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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 於乐其,曾丽琼
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
7793.51 |
70.00 |
15.36% |
| 2 |
21国开10 |
3274.31 |
30.00 |
6.45% |
| 3 |
22国开05 |
2168.45 |
20.00 |
4.27% |
| 4 |
24渝富MTN001 |
2104.85 |
20.00 |
4.15% |
| 5 |
24徐州新盛MTN004 |
2076.29 |
20.00 |
4.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5081/8770 |
7105/8770 |
7856/8770 |
7045/8770 |
7805/8770 |
7743/8770 |
8477/8770 |
