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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中简科技 |
5103.36 |
|
9.63% |
| 2 |
中国燃气 |
3852.23 |
|
7.27% |
| 3 |
视源股份 |
3536.33 |
|
6.67% |
| 4 |
力诺药包 |
3531.23 |
|
6.66% |
| 5 |
美埃科技 |
3487.31 |
|
6.58% |
| 6 |
东方雨虹 |
3407.39 |
|
6.43% |
| 7 |
申洲国际 |
2837.76 |
|
5.36% |
| 8 |
华恒生物 |
2552.97 |
|
4.82% |
| 9 |
思摩尔国际 |
2037.14 |
|
3.84% |
| 10 |
中国东方教育 |
2015.84 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
-9.63% |
-6.68% |
-8.62% |
13.55% |
-6.68% |
59.73% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1056/10855 |
8400/10855 |
9621/10855 |
8960/10855 |
5175/10855 |
9556/10855 |
770/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-04-01 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0513 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0297 |
-1.82% |
| 2026-03-27 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0225 |
1.40% |
