加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国燃气 |
7086.55 |
|
7.15% |
| 2 |
中简科技 |
7000.38 |
|
7.06% |
| 3 |
视源股份 |
5443.19 |
|
5.49% |
| 4 |
力诺药包 |
5409.58 |
|
5.45% |
| 5 |
东方雨虹 |
5330.84 |
|
5.37% |
| 6 |
申洲国际 |
5123.67 |
|
5.17% |
| 7 |
美埃科技 |
4970.54 |
|
5.01% |
| 8 |
中国东方教育 |
4226.49 |
|
4.26% |
| 9 |
敏实集团 |
3963.60 |
|
4.00% |
| 10 |
思维列控 |
3938.14 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
3.50% |
-0.24% |
15.57% |
64.99% |
1.76% |
78.98% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5640/10633 |
4324/10633 |
6743/10633 |
4830/10633 |
980/10633 |
5270/10633 |
411/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0315 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2025-12-29 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0028 |
-0.15% |
