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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
30838.64 |
|
9.95% |
| 2 |
美的集团 |
25008.09 |
|
8.07% |
| 3 |
匠心家居 |
15168.88 |
|
4.89% |
| 4 |
巨人网络 |
12987.00 |
|
4.19% |
| 5 |
嘉益股份 |
11451.41 |
|
3.70% |
| 6 |
春风动力 |
11147.20 |
|
3.60% |
| 7 |
世纪华通 |
11089.16 |
|
3.58% |
| 8 |
上美股份 |
9863.16 |
|
3.18% |
| 9 |
贵州茅台 |
9648.80 |
|
3.11% |
| 10 |
涛涛车业 |
8796.20 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6066.93 |
60.00 |
1.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-5.92% |
-11.17% |
-18.37% |
-0.61% |
-11.17% |
-7.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1487/10855 |
7465/10855 |
10304/10855 |
10458/10855 |
9210/10855 |
10245/10855 |
9076/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0153 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0537 |
2.75% |
| 2026-03-31 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0060 |
-0.31% |
