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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何晓彬
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
265.10 |
|
5.83% |
| 2 |
中际旭创 |
222.04 |
|
4.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
193.47 |
|
4.26% |
| 4 |
宁德时代 |
173.35 |
|
3.81% |
| 5 |
小米集团-W |
157.60 |
|
3.47% |
| 6 |
新易盛 |
146.50 |
|
3.22% |
| 7 |
美团-W |
145.65 |
|
3.20% |
| 8 |
阳光电源 |
133.41 |
|
2.93% |
| 9 |
中芯国际 |
119.39 |
|
2.63% |
| 10 |
海光信息 |
94.07 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
182.01 |
1.80 |
4.00% |
| 2 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
-2.53% |
-1.46% |
-9.31% |
18.51% |
-1.46% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6709/10858 |
4477/10858 |
6845/10858 |
9036/10858 |
4330/10858 |
6814/10858 |
5627/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0248 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0067 |
-0.66% |
