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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
959.64 |
|
9.47% |
| 2 |
胜宏科技 |
900.13 |
|
8.88% |
| 3 |
腾讯控股 |
724.98 |
|
7.16% |
| 4 |
中芯国际 |
613.08 |
|
6.05% |
| 5 |
中航沈飞 |
506.47 |
|
5.00% |
| 6 |
株冶集团 |
424.56 |
|
4.19% |
| 7 |
世纪华通 |
313.56 |
|
3.09% |
| 8 |
中广核矿业 |
298.63 |
|
2.95% |
| 9 |
中国黄金国际 |
297.60 |
|
2.94% |
| 10 |
湖南黄金 |
285.62 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
-8.78% |
2.75% |
2.25% |
35.72% |
2.75% |
1.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1174/10858 |
9445/10858 |
2475/10858 |
3234/10858 |
2120/10858 |
2570/10858 |
7342/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0075 |
0.79% |
| 2026-04-02 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0258 |
2.76% |
| 2026-03-31 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0190 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0106 |
1.12% |
