加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5393.72 |
50.00 |
10.27% |
| 2 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
7.89% |
| 3 |
24豫航空港MTN006 |
4119.75 |
40.00 |
7.84% |
| 4 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
7.70% |
| 5 |
25农发20 |
3970.26 |
40.00 |
7.56% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-0.31% |
0.92% |
1.10% |
4.85% |
0.92% |
13.94% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8321/8888 |
7012/8888 |
1811/8888 |
4471/8888 |
951/8888 |
2021/8888 |
686/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0808 |
1.1613 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0834 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.0834 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0832 |
1.1637 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
1.0843 |
1.1648 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-06 |
0.0180 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0510 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-22 |
0.0115 |
