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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东威科技 |
3367.91 |
|
7.75% |
| 2 |
立讯精密 |
2541.02 |
|
5.85% |
| 3 |
芯源微 |
2401.19 |
|
5.53% |
| 4 |
英维克 |
2320.22 |
|
5.34% |
| 5 |
菲利华 |
2144.58 |
|
4.94% |
| 6 |
复旦微电 |
2041.76 |
|
4.70% |
| 7 |
新易盛 |
1978.82 |
|
4.56% |
| 8 |
中际旭创 |
1974.00 |
|
4.54% |
| 9 |
芯原股份 |
1913.91 |
|
4.41% |
| 10 |
兆易创新 |
1736.26 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
9.81% |
0.15% |
25.41% |
34.58% |
34.58% |
14.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5976/6529 |
368/6529 |
3107/6529 |
1888/6529 |
1682/6529 |
1667/6529 |
4126/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.9190 |
3.9190 |
-0.0600 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
3.9790 |
3.9790 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
3.9830 |
3.9830 |
0.0120 |
0.30% |
| 2025-12-26 |
3.9710 |
3.9710 |
-0.0250 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
3.9960 |
3.9960 |
0.0040 |
0.10% |
