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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
1820.28 |
|
7.42% |
| 2 |
腾讯控股 |
1466.89 |
|
5.98% |
| 3 |
贵州茅台 |
1430.06 |
|
5.83% |
| 4 |
继峰股份 |
1312.44 |
|
5.35% |
| 5 |
盐津铺子 |
1212.50 |
|
4.94% |
| 6 |
惠泰医疗 |
886.43 |
|
3.61% |
| 7 |
新产业 |
868.50 |
|
3.54% |
| 8 |
宁德时代 |
745.54 |
|
3.04% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
741.60 |
|
3.02% |
| 10 |
吉利汽车 |
653.66 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-6.43% |
-8.60% |
-20.30% |
-10.87% |
-8.60% |
-17.77% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2748/10855 |
6893/10855 |
10150/10855 |
10636/10855 |
10409/10855 |
10079/10855 |
10106/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0160 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0087 |
1.06% |
