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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 关凯瀛,段吉华
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19中国银行二级02 |
2161.93 |
20.00 |
9.86% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
2144.42 |
20.00 |
9.78% |
| 3 |
23邮储永续债01 |
2139.72 |
20.00 |
9.76% |
| 4 |
23招行永续债01 |
2130.24 |
20.00 |
9.71% |
| 5 |
24浙商银行二级资本债01 |
2042.97 |
20.00 |
9.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.51% |
1.10% |
0.41% |
0.95% |
0.10% |
5.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2382/8772 |
1947/8772 |
1289/8772 |
4868/8772 |
5602/8772 |
2878/8772 |
5987/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0008 |
0.08% |
