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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
1736.24 |
|
8.09% |
| 2 |
信达生物 |
1584.54 |
|
7.38% |
| 3 |
科伦药业 |
1346.58 |
|
6.28% |
| 4 |
康弘药业 |
1228.77 |
|
5.73% |
| 5 |
三生制药 |
1223.03 |
|
5.70% |
| 6 |
华东医药 |
1104.60 |
|
5.15% |
| 7 |
泰格医药 |
1065.96 |
|
4.97% |
| 8 |
药明康德 |
1051.42 |
|
4.90% |
| 9 |
百济神州 |
966.96 |
|
4.51% |
| 10 |
福瑞医科 |
844.92 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.50% |
13.64% |
6.89% |
-7.79% |
20.63% |
6.89% |
-3.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
122/6770 |
84/6770 |
499/6770 |
4953/6770 |
2851/6770 |
504/6770 |
5419/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0044 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0036 |
0.72% |
| 2026-04-01 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0293 |
6.24% |
| 2026-03-31 |
0.4697 |
0.4697 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
0.4722 |
0.4722 |
0.0044 |
0.94% |
