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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1862.47 |
|
5.04% |
| 2 |
恒立液压 |
1854.18 |
|
5.02% |
| 3 |
宁德时代 |
1748.69 |
|
4.74% |
| 4 |
贝壳-W |
1549.20 |
|
4.20% |
| 5 |
中国中免 |
1419.35 |
|
3.84% |
| 6 |
山东黄金 |
1412.56 |
|
3.83% |
| 7 |
华虹半导体 |
1228.10 |
|
3.33% |
| 8 |
中际旭创 |
1201.70 |
|
3.25% |
| 9 |
首旅酒店 |
1187.58 |
|
3.22% |
| 10 |
万华化学 |
1042.85 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-5.78% |
-6.85% |
-12.27% |
32.37% |
-6.85% |
17.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6529/10858 |
7356/10858 |
9541/10858 |
9690/10858 |
2420/10858 |
9478/10858 |
3686/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0322 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0076 |
-0.58% |
