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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
301.81 |
|
5.43% |
| 2 |
恒勃股份 |
239.97 |
|
4.32% |
| 3 |
模塑科技 |
233.24 |
|
4.20% |
| 4 |
长盈精密 |
232.03 |
|
4.18% |
| 5 |
浙江荣泰 |
226.71 |
|
4.08% |
| 6 |
恒辉安防 |
223.56 |
|
4.03% |
| 7 |
科森科技 |
220.92 |
|
3.98% |
| 8 |
五洲新春 |
216.24 |
|
3.89% |
| 9 |
拓普集团 |
215.33 |
|
3.88% |
| 10 |
日盈电子 |
213.01 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
2.37% |
| 2 |
国债2513 |
60.36 |
0.60 |
1.09% |
| 3 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
0.91% |
| 4 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.55% |
| 5 |
25国债19 |
20.06 |
0.20 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-9.29% |
-16.40% |
-18.66% |
5.40% |
-16.40% |
-23.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4210/10858 |
9706/10858 |
10689/10858 |
10479/10858 |
7063/10858 |
10614/10858 |
10324/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0118 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0124 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0241 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0064 |
0.84% |
