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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普利特 |
177.01 |
|
0.93% |
| 2 |
恒铭达 |
168.54 |
|
0.88% |
| 3 |
德迈仕 |
166.94 |
|
0.87% |
| 4 |
利柏特 |
157.73 |
|
0.83% |
| 5 |
瑞晨环保 |
148.34 |
|
0.78% |
| 6 |
长源东谷 |
142.43 |
|
0.75% |
| 7 |
聚胶股份 |
141.91 |
|
0.74% |
| 8 |
美思德 |
140.38 |
|
0.74% |
| 9 |
崧盛股份 |
138.72 |
|
0.73% |
| 10 |
汇中股份 |
137.52 |
|
0.72% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-7.49% |
3.75% |
7.45% |
39.07% |
3.75% |
51.47% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1963/6765 |
4063/6765 |
1279/6765 |
942/6765 |
1036/6765 |
1290/6765 |
761/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0277 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0215 |
1.42% |
