加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
358.15 |
|
9.73% |
| 2 |
汇成股份 |
221.93 |
|
6.03% |
| 3 |
华海清科 |
218.50 |
|
5.94% |
| 4 |
中科飞测 |
214.54 |
|
5.83% |
| 5 |
芯源微 |
210.81 |
|
5.73% |
| 6 |
美芯晟 |
198.60 |
|
5.40% |
| 7 |
茂莱光学 |
186.32 |
|
5.06% |
| 8 |
容知日新 |
179.42 |
|
4.88% |
| 9 |
华大九天 |
154.18 |
|
4.19% |
| 10 |
纳科诺尔 |
148.06 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.13% |
-7.90% |
-4.91% |
-10.78% |
9.13% |
-4.91% |
-14.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10408/10858 |
8946/10858 |
8895/10858 |
9380/10858 |
6061/10858 |
8815/10858 |
9799/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0251 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0121 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0218 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0022 |
0.26% |
