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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李祥源,茅勇峰
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23南京银行01 |
6090.57 |
60.00 |
5.96% |
| 2 |
24津投19 |
5266.89 |
50.00 |
5.16% |
| 3 |
25青岛城投MTN002B |
5085.01 |
50.00 |
4.98% |
| 4 |
23南京地铁MTN005 |
5062.51 |
50.00 |
4.96% |
| 5 |
23中行债01 |
5072.18 |
50.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.46% |
1.09% |
1.67% |
1.63% |
1.09% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
638/8896 |
584/8896 |
1308/8896 |
1865/8896 |
5130/8896 |
1539/8896 |
2068/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0215 |
1.1215 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
1.0198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0200 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0200 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0100 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
