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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
11391.24 |
|
10.12% |
| 2 |
新易盛 |
11258.37 |
|
10.00% |
| 3 |
腾讯控股 |
9598.36 |
|
8.53% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
8698.72 |
|
7.73% |
| 5 |
中科曙光 |
6137.99 |
|
5.45% |
| 6 |
金山办公 |
4364.94 |
|
3.88% |
| 7 |
金蝶国际 |
3637.33 |
|
3.23% |
| 8 |
浪潮信息 |
3468.34 |
|
3.08% |
| 9 |
恒生电子 |
3213.29 |
|
2.85% |
| 10 |
紫光股份 |
3034.56 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
3.60% |
4.86% |
57.58% |
90.81% |
5.02% |
113.02% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2393/6543 |
4235/6543 |
1811/6543 |
450/6543 |
171/6543 |
2545/6543 |
150/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0378 |
2.16% |
| 2026-01-08 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0504 |
2.95% |
