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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天际股份 |
1675.66 |
|
8.23% |
| 2 |
英维克 |
1402.40 |
|
6.89% |
| 3 |
寒武纪 |
1258.48 |
|
6.18% |
| 4 |
麦格米特 |
1151.09 |
|
5.65% |
| 5 |
多氟多 |
1027.13 |
|
5.04% |
| 6 |
天赐材料 |
903.90 |
|
4.44% |
| 7 |
国城矿业 |
769.78 |
|
3.78% |
| 8 |
天华新能 |
754.71 |
|
3.71% |
| 9 |
中矿资源 |
747.80 |
|
3.67% |
| 10 |
茂莱光学 |
738.80 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
-5.57% |
-1.44% |
-0.38% |
48.19% |
-1.44% |
18.91% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
551/10853 |
6201/10853 |
7729/10853 |
6062/10853 |
1199/10853 |
7703/10853 |
3787/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0222 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0464 |
-4.29% |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0379 |
3.63% |
| 2026-03-26 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0179 |
1.74% |
