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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓兰
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24大横琴MTN001 |
8233.18 |
80.00 |
4.14% |
| 2 |
25华友钴业SCP004(科创债) |
7112.22 |
70.00 |
3.57% |
| 3 |
21工商银行永续债01 |
5681.11 |
55.00 |
2.85% |
| 4 |
23中建二局MTN001(科创票据) |
5150.37 |
50.00 |
2.59% |
| 5 |
23郑州地铁GN001 |
5158.11 |
50.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.91% |
1.58% |
0.45% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6086/8896 |
5139/8896 |
6345/8896 |
5957/8896 |
5368/8896 |
6483/8896 |
5132/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
