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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0937元
- 基金经理：
- 程明
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
7.70% |
| 2 |
25国开18 |
5014.41 |
50.00 |
6.36% |
| 3 |
25工商银行CD194 |
4967.92 |
50.00 |
6.30% |
| 4 |
24无锡G2 |
3177.03 |
30.00 |
4.03% |
| 5 |
24国开08 |
3038.28 |
30.00 |
3.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.52% |
1.04% |
1.36% |
0.52% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5762/8896 |
5506/8896 |
5756/8896 |
5090/8896 |
6218/8896 |
5895/8896 |
3774/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0242 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0238 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
1.0236 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
1.0234 |
1.1171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.0230 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-06 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-10 |
0.0251 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0200 |
| 2024-01-04 |
2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-08 |
0.0136 |
| 2023-06-07 |
2023-06-08 |
2023-06-08 |
2023-06-09 |
0.0350 |
