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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张小郭
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
456.91 |
|
7.82% |
| 2 |
五洲新春 |
438.77 |
|
7.51% |
| 3 |
浙江荣泰 |
418.73 |
|
7.17% |
| 4 |
恒立液压 |
416.56 |
|
7.13% |
| 5 |
长盈精密 |
415.71 |
|
7.12% |
| 6 |
三花智控 |
405.30 |
|
6.94% |
| 7 |
新泉股份 |
325.81 |
|
5.58% |
| 8 |
伟创电气 |
316.03 |
|
5.41% |
| 9 |
斯菱智驱 |
292.66 |
|
5.01% |
| 10 |
奥比中光 |
286.52 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-9.66% |
-18.30% |
-20.39% |
10.16% |
-18.30% |
-4.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5657/10858 |
9855/10858 |
10766/10858 |
10577/10858 |
5859/10858 |
10705/10858 |
8718/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0201 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0317 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0052 |
0.56% |
