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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏圻涵
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
3123.13 |
|
8.12% |
| 2 |
首旅酒店 |
2612.83 |
|
6.79% |
| 3 |
禾望电气 |
1826.41 |
|
4.75% |
| 4 |
中材科技 |
1804.28 |
|
4.69% |
| 5 |
菲利华 |
1499.48 |
|
3.90% |
| 6 |
中恒电气 |
1287.89 |
|
3.35% |
| 7 |
格林美 |
1232.18 |
|
3.20% |
| 8 |
中船特气 |
1145.63 |
|
2.98% |
| 9 |
英搏尔 |
1115.80 |
|
2.90% |
| 10 |
锦江酒店 |
1111.50 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-11.96% |
-3.55% |
-5.15% |
23.12% |
-3.55% |
-3.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7840/10858 |
10483/10858 |
8244/10858 |
7793/10858 |
3594/10858 |
8187/10858 |
8455/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0231 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0211 |
-2.69% |
| 2026-03-30 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0036 |
0.46% |
