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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
1381.63 |
|
10.20% |
| 2 |
北方华创 |
1280.37 |
|
9.45% |
| 3 |
中芯国际 |
1254.57 |
|
9.26% |
| 4 |
乐鑫科技 |
1235.37 |
|
9.12% |
| 5 |
寒武纪 |
1231.25 |
|
9.09% |
| 6 |
拓荆科技 |
1215.16 |
|
8.97% |
| 7 |
海光信息 |
1141.24 |
|
8.43% |
| 8 |
安集科技 |
990.27 |
|
7.31% |
| 9 |
恒玄科技 |
816.69 |
|
6.03% |
| 10 |
地平线机器人-W |
572.09 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-13.33% |
-6.64% |
-12.44% |
21.85% |
-6.64% |
17.50% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5227/6768 |
6180/6768 |
5782/6768 |
5711/6768 |
2695/6768 |
5767/6768 |
3469/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0380 |
-3.58% |
| 2026-04-01 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0257 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0355 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0172 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0165 |
1.59% |
