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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
5647.00 |
|
9.51% |
| 2 |
中际旭创 |
4886.10 |
|
8.23% |
| 3 |
宁德时代 |
4660.42 |
|
7.85% |
| 4 |
腾讯控股 |
4009.02 |
|
6.75% |
| 5 |
胜宏科技 |
3545.86 |
|
5.97% |
| 6 |
新易盛 |
3428.94 |
|
5.78% |
| 7 |
亿纬锂能 |
3117.19 |
|
5.25% |
| 8 |
天华新能 |
2861.40 |
|
4.82% |
| 9 |
中芯国际 |
2729.83 |
|
4.60% |
| 10 |
艾力斯 |
2116.47 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.10% |
1.08% |
-5.47% |
-6.77% |
60.65% |
-5.47% |
59.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9938/10858 |
964/10858 |
9115/10858 |
8282/10858 |
724/10858 |
9051/10858 |
739/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0275 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0402 |
-3.10% |
| 2026-03-30 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0063 |
-0.48% |
