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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜才鸣
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
697.93 |
|
5.11% |
| 2 |
新易盛 |
517.06 |
|
3.79% |
| 3 |
紫金矿业 |
509.81 |
|
3.73% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
506.89 |
|
3.71% |
| 5 |
中国平安 |
491.80 |
|
3.60% |
| 6 |
中际旭创 |
481.90 |
|
3.53% |
| 7 |
工业富联 |
430.63 |
|
3.15% |
| 8 |
宁德时代 |
417.94 |
|
3.06% |
| 9 |
立讯精密 |
406.61 |
|
2.98% |
| 10 |
东方财富 |
394.06 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.49% |
-5.37% |
-4.53% |
-9.02% |
15.95% |
-4.53% |
2.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3210/6768 |
3635/6768 |
4918/6768 |
5121/6768 |
3484/6768 |
4918/6768 |
4927/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0182 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0235 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0042 |
-0.44% |
