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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡柯,漆志伟
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南通经开SCP001 |
2012.79 |
20.00 |
3.50% |
| 2 |
25常德经建SCP005 |
2013.68 |
20.00 |
3.50% |
| 3 |
25农发31 |
2009.40 |
20.00 |
3.49% |
| 4 |
23萍乡创投债01 |
1560.29 |
15.00 |
2.71% |
| 5 |
23甬开投MTN002 |
1322.92 |
13.00 |
2.30% |
| 6 |
25YJ1A1 |
392.26 |
10.00 |
0.68% |
| 7 |
国健10A1 |
212.43 |
5.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.54% |
0.91% |
1.88% |
0.54% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5526/8896 |
3963/8896 |
5352/8896 |
5862/8896 |
4560/8896 |
5500/8896 |
4794/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
