加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0292元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1790.14 |
|
0.91% |
| 2 |
鼎龙股份 |
1738.19 |
|
0.88% |
| 3 |
中国人寿 |
1506.07 |
|
0.77% |
| 4 |
拉卡拉 |
1367.89 |
|
0.70% |
| 5 |
中科星图 |
1277.72 |
|
0.65% |
| 6 |
江西铜业股份 |
1154.16 |
|
0.59% |
| 7 |
航天智造 |
1160.57 |
|
0.59% |
| 8 |
中航高科 |
1112.50 |
|
0.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1109.23 |
|
0.56% |
| 10 |
上海瀚讯 |
1030.33 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
9509.99 |
100.00 |
4.84% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
3.07% |
| 3 |
23渝高03 |
5205.27 |
50.00 |
2.65% |
| 4 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
2.60% |
| 5 |
25国证03 |
5114.49 |
50.00 |
2.60% |
| 6 |
兴业转债 |
3630.27 |
0.00 |
1.85% |
| 7 |
上银转债 |
1936.33 |
0.00 |
0.98% |
| 8 |
恒逸转债 |
1829.91 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
恒逸转2 |
1701.04 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
重银转债 |
1435.66 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-3.22% |
-3.11% |
-2.99% |
3.91% |
-1.75% |
2.14% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
5671/10858 |
5039/10858 |
6252/10858 |
7044/10858 |
8358/10858 |
7181/10858 |
7188/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0548 |
1.0840 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
1.0467 |
1.0759 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
1.0447 |
1.0739 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0455 |
1.0747 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.0501 |
1.0793 |
0.0055 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-10 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0292 |
