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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈鑫,梁永强
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1860.50 |
|
2.34% |
| 2 |
腾讯控股 |
1720.47 |
|
2.16% |
| 3 |
新易盛 |
1708.87 |
|
2.15% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1613.97 |
|
2.03% |
| 5 |
宁德时代 |
1300.10 |
|
1.63% |
| 6 |
贵州茅台 |
1115.52 |
|
1.40% |
| 7 |
立讯精密 |
1041.20 |
|
1.31% |
| 8 |
工业富联 |
979.15 |
|
1.23% |
| 9 |
寒武纪 |
938.58 |
|
1.18% |
| 10 |
招金矿业 |
881.54 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏长江商行二级资本债01 |
1003.36 |
10.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
-6.47% |
-5.34% |
-7.84% |
16.66% |
-5.34% |
-22.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8152/10855 |
7945/10855 |
9065/10855 |
8641/10855 |
4666/10855 |
8996/10855 |
10279/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0108 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0131 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.0084 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0004 |
-0.07% |
