加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓兰
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23大唐发电MTN001(能源保供特别债) |
2805.86 |
27.00 |
9.66% |
| 2 |
21民生银行永续债01 |
2386.56 |
23.00 |
8.21% |
| 3 |
23中交二航MTN001 |
2175.67 |
21.00 |
7.49% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
2169.15 |
21.00 |
7.46% |
| 5 |
25厦国贸SCP010 |
2101.06 |
21.00 |
7.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.63% |
1.29% |
2.08% |
0.63% |
8.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5369/8896 |
4818/8896 |
4701/8896 |
3551/8896 |
3367/8896 |
4857/8896 |
3656/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
