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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.24亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
21246.97 |
210.00 |
3.02% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
15271.45 |
150.00 |
2.17% |
| 3 |
25农发31 |
13061.08 |
130.00 |
1.86% |
| 4 |
24农发03 |
11255.58 |
110.00 |
1.60% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
10367.02 |
99.00 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.60% |
1.06% |
2.03% |
0.60% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4167/8894 |
2949/8894 |
4706/8894 |
4808/8894 |
3938/8894 |
4867/8894 |
4480/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
