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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.52亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
4157.98 |
|
7.15% |
| 2 |
宁德时代 |
4083.93 |
|
7.02% |
| 3 |
宏工科技 |
3266.04 |
|
5.62% |
| 4 |
利通科技 |
2494.51 |
|
4.29% |
| 5 |
海辰药业 |
2430.65 |
|
4.18% |
| 6 |
厦钨新能 |
2404.88 |
|
4.14% |
| 7 |
纳科诺尔 |
2126.37 |
|
3.66% |
| 8 |
上海洗霸 |
1954.93 |
|
3.36% |
| 9 |
洪田股份 |
1706.95 |
|
2.94% |
| 10 |
利元亨 |
1539.08 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.39% |
-10.88% |
-4.61% |
-11.35% |
14.11% |
-4.61% |
-48.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10653/10855 |
10251/10855 |
8774/10855 |
9489/10855 |
5125/10855 |
8697/10855 |
10814/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0051 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0111 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0063 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0161 |
-3.06% |
| 2026-03-30 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0025 |
-0.47% |
