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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2239元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2553 |
1.4792 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.2519 |
1.4758 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.2498 |
1.4737 |
0.0091 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.2422 |
1.4661 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.2356 |
1.4595 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2349 |
1.4588 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2353 |
1.4592 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2370 |
1.4609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2369 |
1.4608 |
0.0064 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2315 |
1.4554 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2264 |
1.4503 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2302 |
1.4541 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2291 |
1.4530 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2256 |
1.4495 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2220 |
1.4459 |
0.0074 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.2158 |
1.4397 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.2196 |
1.4435 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2209 |
1.4448 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2187 |
1.4426 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.2225 |
1.4464 |
0.0019 |
0.13 |