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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕拙愚,崔建波
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
205.14 |
|
3.74% |
| 2 |
国泰海通 |
143.85 |
|
2.62% |
| 3 |
恒立液压 |
109.91 |
|
2.00% |
| 4 |
海兴电力 |
109.20 |
|
1.99% |
| 5 |
华泰证券 |
99.08 |
|
1.81% |
| 6 |
中恒电气 |
92.54 |
|
1.69% |
| 7 |
神州泰岳 |
92.16 |
|
1.68% |
| 8 |
广发证券 |
89.18 |
|
1.63% |
| 9 |
吉比特 |
84.77 |
|
1.55% |
| 10 |
三七互娱 |
74.81 |
|
1.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
1959.83 |
20.00 |
35.75% |
| 2 |
21国开08 |
1017.66 |
10.00 |
18.56% |
| 3 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
11.93% |
| 4 |
25九江银行永续债01 |
99.11 |
1.00 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-2.16% |
1.26% |
1.59% |
1.80% |
1.26% |
-0.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2422/10858 |
4165/10858 |
3585/10858 |
3701/10858 |
8482/10858 |
3711/10858 |
7929/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0049 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0086 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0048 |
0.48% |
