加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段伟良
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
1014.83 |
10.00 |
7.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-0.10% |
2.06% |
2.35% |
2.91% |
2.06% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
258/1285 |
146/1285 |
143/1285 |
182/1285 |
912/1285 |
161/1285 |
632/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0005 |
-0.05% |
