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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪逸芸,邹维娜,郑伟山
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 132.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
19730.55 |
|
0.90% |
| 2 |
中国海油 |
19013.40 |
|
0.87% |
| 3 |
双环传动 |
18694.24 |
|
0.85% |
| 4 |
宗申动力 |
17785.80 |
|
0.81% |
| 5 |
航天彩虹 |
16569.97 |
|
0.76% |
| 6 |
东方财富 |
16690.43 |
|
0.76% |
| 7 |
芒果超媒 |
16239.30 |
|
0.74% |
| 8 |
中国银河 |
15861.95 |
|
0.72% |
| 9 |
华润三九 |
14795.11 |
|
0.67% |
| 10 |
科达利 |
13686.46 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
47552.75 |
470.00 |
2.17% |
| 2 |
25国开08 |
39892.93 |
399.00 |
1.82% |
| 3 |
25国开11 |
35167.25 |
350.00 |
1.60% |
| 4 |
25国开15 |
34419.19 |
350.00 |
1.57% |
| 5 |
23国开07 |
30445.03 |
300.00 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-1.49% |
-0.64% |
-0.91% |
4.49% |
-0.64% |
13.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8132/8896 |
8365/8896 |
8413/8896 |
8495/8896 |
1076/8896 |
8423/8896 |
684/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0015 |
0.13% |
