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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0438元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20工商银行二级03 |
3329.06 |
30.00 |
7.93% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
3187.20 |
30.00 |
7.59% |
| 3 |
23北控水务MTN001 |
3138.35 |
30.00 |
7.48% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债02 |
3136.75 |
30.00 |
7.47% |
| 5 |
25外高桥MTN001 |
3078.73 |
30.00 |
7.34% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.59% |
1.32% |
2.24% |
2.46% |
1.30% |
10.26% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
1045/8896 |
277/8896 |
690/8896 |
847/8896 |
2528/8896 |
1112/8896 |
2206/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0950 |
1.1388 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
1.0936 |
1.1374 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0925 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0925 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0927 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0138 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0200 |
