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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文雨
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
26021.51 |
|
13.31% |
| 2 |
中信证券 |
24879.28 |
|
12.73% |
| 3 |
国泰海通 |
20614.82 |
|
10.55% |
| 4 |
华泰证券 |
12244.22 |
|
6.27% |
| 5 |
广发证券 |
5771.45 |
|
2.95% |
| 6 |
招商证券 |
5483.51 |
|
2.81% |
| 7 |
东方证券 |
5059.62 |
|
2.59% |
| 8 |
兴业证券 |
4551.08 |
|
2.33% |
| 9 |
申万宏源 |
4217.60 |
|
2.16% |
| 10 |
中金公司 |
3633.70 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.28% |
-10.41% |
-15.43% |
-18.80% |
-6.37% |
-15.43% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4729/6770 |
6120/6770 |
6571/6770 |
6432/6770 |
5980/6770 |
6502/6770 |
4485/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0158 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0051 |
-0.46% |
