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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
14286.10 |
140.00 |
6.48% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
9215.90 |
90.00 |
4.18% |
| 3 |
23南昌建投MTN006 |
9196.63 |
90.00 |
4.17% |
| 4 |
24国新保理MTN004 |
9096.19 |
90.00 |
4.13% |
| 5 |
25农发31 |
9042.28 |
90.00 |
4.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.45% |
0.81% |
1.35% |
0.45% |
6.58% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6053/8896 |
5264/8896 |
6249/8896 |
6417/8896 |
6673/8896 |
6387/8896 |
5466/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
