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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓京,单秀丽
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.30亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10650.54 |
|
5.64% |
| 2 |
中国平安 |
9600.62 |
|
5.09% |
| 3 |
美的集团 |
7666.52 |
|
4.06% |
| 4 |
招商银行 |
7578.00 |
|
4.02% |
| 5 |
中际旭创 |
6508.70 |
|
3.45% |
| 6 |
恒瑞医药 |
6399.01 |
|
3.39% |
| 7 |
腾讯控股 |
6286.75 |
|
3.33% |
| 8 |
宝钢股份 |
5869.04 |
|
3.11% |
| 9 |
福耀玻璃 |
5624.63 |
|
2.98% |
| 10 |
海康威视 |
5461.44 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
5530.87 |
60.00 |
2.93% |
| 2 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
2.68% |
| 3 |
25国债13 |
3621.71 |
36.00 |
1.92% |
| 4 |
25进出06 |
2011.23 |
20.00 |
1.07% |
| 5 |
25进出61 |
999.67 |
10.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-3.36% |
-4.58% |
-6.29% |
10.12% |
-4.58% |
-16.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6628/10855 |
5135/10855 |
8754/10855 |
8138/10855 |
5866/10855 |
8676/10855 |
9940/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0069 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0117 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0026 |
-0.40% |
