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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
8066.71 |
80.00 |
9.27% |
| 2 |
22华发实业MTN001A |
6068.74 |
60.00 |
6.98% |
| 3 |
21华发集团MTN009 |
6027.49 |
60.00 |
6.93% |
| 4 |
24渤海银行永续债01 |
5929.36 |
60.00 |
6.82% |
| 5 |
24粤珠江MTN003 |
5159.48 |
50.00 |
5.93% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.79% |
1.01% |
2.60% |
0.02% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3738/8770 |
3889/8770 |
2241/8770 |
2463/8770 |
2132/8770 |
4099/8770 |
1412/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
