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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王悦
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
707.60 |
|
5.44% |
| 2 |
中科飞测 |
704.15 |
|
5.42% |
| 3 |
燕东微 |
693.45 |
|
5.33% |
| 4 |
新易盛 |
642.01 |
|
4.94% |
| 5 |
芯原股份 |
638.33 |
|
4.91% |
| 6 |
北方华创 |
596.80 |
|
4.59% |
| 7 |
拓荆科技 |
536.75 |
|
4.13% |
| 8 |
汇成股份 |
495.97 |
|
3.81% |
| 9 |
华峰测控 |
486.47 |
|
3.74% |
| 10 |
中润光学 |
481.04 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
692.24 |
6.90 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-4.95% |
18.90% |
8.72% |
43.94% |
18.90% |
35.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5287/10858 |
6595/10858 |
153/10858 |
1241/10858 |
1424/10858 |
210/10858 |
1744/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0100 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0301 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0331 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0357 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0190 |
2.03% |
