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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
1302.66 |
|
0.95% |
| 2 |
神火股份 |
1261.42 |
|
0.92% |
| 3 |
云天化 |
1254.21 |
|
0.91% |
| 4 |
睿创微纳 |
1198.51 |
|
0.87% |
| 5 |
巨人网络 |
1183.98 |
|
0.86% |
| 6 |
苏州银行 |
1149.75 |
|
0.84% |
| 7 |
光迅科技 |
1110.11 |
|
0.81% |
| 8 |
恺英网络 |
1092.84 |
|
0.79% |
| 9 |
厦门钨业 |
1064.69 |
|
0.77% |
| 10 |
财通证券 |
1040.73 |
|
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
-8.37% |
3.13% |
7.58% |
32.28% |
3.13% |
38.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1713/6763 |
4786/6763 |
1994/6763 |
1136/6763 |
1738/6763 |
2015/6763 |
1527/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0256 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0199 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0144 |
-1.06% |
