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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.51亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
17738.58 |
|
9.85% |
| 2 |
牧原股份 |
16614.08 |
|
9.23% |
| 3 |
宁德时代 |
14418.63 |
|
8.01% |
| 4 |
柳工 |
12710.88 |
|
7.06% |
| 5 |
三一重工 |
11510.77 |
|
6.39% |
| 6 |
嘉友国际 |
9199.10 |
|
5.11% |
| 7 |
中国海洋石油 |
8426.50 |
|
4.68% |
| 8 |
宏华数科 |
8037.64 |
|
4.46% |
| 9 |
奕瑞科技 |
5961.76 |
|
3.31% |
| 10 |
亿纬锂能 |
4907.97 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
9110.86 |
90.00 |
5.06% |
| 2 |
25国债01 |
273.01 |
2.70 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-3.29% |
-6.43% |
-9.48% |
16.24% |
-6.43% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7558/10858 |
5064/10858 |
9425/10858 |
9078/10858 |
4754/10858 |
9360/10858 |
5596/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0023 |
-0.22% |
