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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
3941.05 |
|
9.24% |
| 2 |
宁德时代 |
3640.91 |
|
8.54% |
| 3 |
汇川技术 |
2870.79 |
|
6.73% |
| 4 |
三花智控 |
2497.80 |
|
5.86% |
| 5 |
华友钴业 |
2087.39 |
|
4.90% |
| 6 |
亿纬锂能 |
1649.26 |
|
3.87% |
| 7 |
赣锋锂业 |
1432.01 |
|
3.36% |
| 8 |
天赐材料 |
1329.67 |
|
3.12% |
| 9 |
长安汽车 |
1187.30 |
|
2.79% |
| 10 |
天齐锂业 |
1154.12 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.65% |
-1.19% |
-3.80% |
-5.00% |
41.88% |
-3.80% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6475/6770 |
1033/6770 |
4561/6770 |
4415/6770 |
931/6770 |
4563/6770 |
3994/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0159 |
-2.01% |
| 2026-04-02 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0036 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0217 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0024 |
-0.29% |
