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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广州发展 |
444.98 |
|
1.98% |
| 2 |
彩蝶实业 |
401.54 |
|
1.78% |
| 3 |
科汇股份 |
379.63 |
|
1.69% |
| 4 |
海泰新光 |
361.39 |
|
1.60% |
| 5 |
奥海科技 |
341.81 |
|
1.52% |
| 6 |
丽臣实业 |
339.18 |
|
1.51% |
| 7 |
常熟银行 |
338.48 |
|
1.50% |
| 8 |
移远通信 |
334.89 |
|
1.49% |
| 9 |
华峰测控 |
328.25 |
|
1.46% |
| 10 |
爱科科技 |
327.15 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
311.87 |
3.10 |
1.38% |
| 2 |
国债2508 |
292.93 |
2.90 |
1.30% |
| 3 |
国债2513 |
211.27 |
2.10 |
0.94% |
| 4 |
25国债08 |
191.92 |
1.90 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-4.85% |
1.85% |
1.71% |
33.50% |
1.85% |
33.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3715/10855 |
6494/10855 |
3034/10855 |
3622/10855 |
2300/10855 |
3154/10855 |
1942/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0229 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0395 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0081 |
0.56% |
