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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
31.03% |
| 2 |
24附息国债17 |
4101.69 |
40.00 |
14.09% |
| 3 |
23国开10 |
3205.20 |
30.00 |
11.01% |
| 4 |
24国开10 |
3109.29 |
30.00 |
10.68% |
| 5 |
25附息国债07 |
3041.15 |
30.00 |
10.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.07% |
0.42% |
-0.95% |
-0.30% |
-0.30% |
13.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7919/8770 |
6945/8770 |
5555/8770 |
8141/8770 |
7881/8770 |
8475/8770 |
896/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0925 |
1.1535 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0938 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0936 |
1.1546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0932 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0932 |
1.1542 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0400 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0120 |
| 2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-11 |
0.0030 |
| 2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.0030 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
0.0030 |
