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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
100.44 |
|
1.69% |
| 2 |
环旭电子 |
66.90 |
|
1.12% |
| 3 |
协创数据 |
65.45 |
|
1.10% |
| 4 |
复旦微电 |
65.24 |
|
1.10% |
| 5 |
麦格米特 |
65.75 |
|
1.10% |
| 6 |
南亚新材 |
64.69 |
|
1.09% |
| 7 |
恒铭达 |
63.98 |
|
1.07% |
| 8 |
普天科技 |
63.12 |
|
1.06% |
| 9 |
剑桥科技 |
63.16 |
|
1.06% |
| 10 |
电科芯片 |
62.65 |
|
1.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
-7.19% |
-6.15% |
-8.75% |
19.63% |
-6.15% |
34.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5016/6770 |
4870/6770 |
5493/6770 |
5088/6770 |
2978/6770 |
5485/6770 |
1483/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0281 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0236 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0052 |
-0.44% |
