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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
8523.33 |
|
8.18% |
| 2 |
贵州茅台 |
7255.81 |
|
6.96% |
| 3 |
继峰股份 |
6968.42 |
|
6.69% |
| 4 |
腾讯控股 |
6093.44 |
|
5.85% |
| 5 |
惠泰医疗 |
5592.68 |
|
5.37% |
| 6 |
新产业 |
5128.06 |
|
4.92% |
| 7 |
盐津铺子 |
5103.03 |
|
4.90% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2670.58 |
|
2.56% |
| 9 |
吉利汽车 |
2525.38 |
|
2.42% |
| 10 |
宁德时代 |
2421.71 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-4.40% |
-10.53% |
-22.92% |
-13.09% |
-10.53% |
-24.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4553/10855 |
6081/10855 |
10221/10855 |
10699/10855 |
10471/10855 |
10158/10855 |
10364/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0215 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0015 |
-0.13% |
