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- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆威
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
48.45 |
|
1.16% |
| 2 |
水晶光电 |
42.45 |
|
1.02% |
| 3 |
利和兴 |
40.58 |
|
0.97% |
| 4 |
工业富联 |
35.62 |
|
0.85% |
| 5 |
软通动力 |
35.21 |
|
0.84% |
| 6 |
远兴能源 |
34.55 |
|
0.83% |
| 7 |
五洲新春 |
32.80 |
|
0.79% |
| 8 |
新易盛 |
31.66 |
|
0.76% |
| 9 |
东睦股份 |
31.66 |
|
0.76% |
| 10 |
东山精密 |
31.05 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债18 |
563.76 |
5.50 |
13.52% |
| 2 |
21东北03 |
410.47 |
4.00 |
9.85% |
| 3 |
21中泰04 |
408.95 |
4.00 |
9.81% |
| 4 |
22开源债 |
406.80 |
4.00 |
9.76% |
| 5 |
21京投02 |
306.70 |
3.00 |
7.36% |
| 6 |
兴业转债 |
86.57 |
0.00 |
2.08% |
| 7 |
重银转债 |
54.23 |
0.00 |
1.30% |
| 8 |
南银转债 |
50.16 |
0.00 |
1.20% |
| 9 |
杭银转债 |
48.31 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
齐鲁转债 |
47.54 |
0.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2024-08-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.25% |
-1.74% |
1.44% |
-5.43% |
-1.38% |
-10.08% |
| 沪深300指数 |
-1.56% |
-3.14% |
-9.09% |
-0.99% |
-16.03% |
-2.90% |
-33.17% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
0.21% |
0.57% |
1.96% |
2.71% |
2.11% |
6.76% |
| 同类型阶段排名 |
3834/7426 |
7046/7426 |
6830/7426 |
4987/7426 |
7171/7426 |
7019/7426 |
7242/7426 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-08 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-05 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0001 |
-0.01% |
