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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人福医药 |
1.27 |
|
0.03% |
| 2 |
昭衍新药 |
0.72 |
|
0.02% |
| 3 |
百奥泰 |
0.26 |
|
0.01% |
| 4 |
神州细胞 |
0.41 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-01-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.82% |
-9.24% |
-10.46% |
10.45% |
-16.44% |
-3.22% |
-36.81% |
| 沪深300指数 |
-5.17% |
-4.47% |
-6.04% |
9.00% |
11.75% |
-4.06% |
-23.59% |
| 同类型平均收益率 |
-5.16% |
-5.42% |
-3.85% |
9.03% |
4.85% |
-3.83% |
-11.72% |
| 同类型阶段排名 |
2247/5017 |
4042/5017 |
4380/5017 |
2068/5017 |
4722/5017 |
1592/5017 |
4351/5017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-03 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0153 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0125 |
-1.88% |
| 2024-12-30 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-12-27 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0007 |
0.11% |
